営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①営業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、137百万円の収入超過(前年同期は99百万円の収入超過)となりました。
これは、税金等調整前四半期純損失21百万円に減価償却費126百万円、減損損失37百万円、固定資産除却損36百万円、のれん償却額21百万円等の調整を加味した上で、売上債権の増加額89百万円、立替金の増加額99百万円、仕入債務の増加額108百万円、未払金の増加額42百万円、未払消費税等の増加額21百万円等があったことによるものです。

2018/10/15 11:09