営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度におきまして、コスト削減、協賛金収入、銀行借入やセールアンドリースバックにより得た資金を店舗改装投資や関連会社への設備資金貸付に使用した結果、現金及び現金同等物の期末残高は1,064百万円となり、前連結会計年度の期末残高と比較して101百万円増加いたしました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、921百万円の収入超過(前連結会計年度は244百万円の支出超過)となりました。

2022/10/21 12:39