１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②負債の状態
当第3四半期連結会計期間末における流動負債は1,888百万円となり、前連結会計年度末に比べ570百万円減少いたしました。これは主として、返済による短期借入金の減少721百万円及び1年内返済予定の長期借入金の減少76百万円、仕入高の増加による買掛金の増加99百万円、営業活動の活発化等による未払金の増加125百万円等によるものです。固定負債は2,613百万円となり、前連結会計年度末に比べ355百万円増加いたしました。これは主として、金融機関借入金の返済期間を長期化したことによる長期借入金の増加370百万円等によるものです。
この結果、負債合計は4,501百万円となり、前連結会計年度末に比べ215百万円減少いたしました。

2024/01/15 16:38

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

財務制限条項の対象となる借入金残高は次の通りであります。

	前連結会計年度(2023年2月28日)	当第3四半期連結会計期間(2023年11月30日)
1年内返済予定の長期借入金	-	195,416千円
長期借入金	-	390,807

2024/01/15 16:38