長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	222,932	222,932	1.75	―
1年以内に返済予定のリース債務	9,333	1,971	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	1,689,214	1,466,282	0.97	2026年3月～2031年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	7,021	13,941	―	2026年3月～2030年2月

(注)1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2025/05/27 16:22

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債合計は1,738百万円となり、前連結会計年度末に比べ13百万円増加しました。これは主として、店舗の改装・維持更新工事実施や営業活動の活発化等による未払金の増加64百万円、仕入高の増加による買掛金の増加28百万円等によるものです。
固定負債合計は2,407百万円となり、前連結会計年度末に比べ164百万円減少しました。これは主として、返済による長期借入金の減少222百万円等によるものです。
純資産合計は678百万円となり、前連結会計年度末に比べ260百万円増加しました。これは、親会社株主に帰属する当期純利益の計上260百万円等によるものです。

2025/05/27 16:22

#3 財務制限条項に関する注記（連結）

財務制限条項の対象となる借入金残高は次の通りです。

	前連結会計年度(2024年2月29日)	当連結会計年度(2025年2月28日)
1年内返済予定の長期借入金	195,416千円	195,416千円
長期借入金	341,953	146,537
合計	537,369	341,953

2025/05/27 16:22

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である売掛金は、取引先等の信用リスクにさらされております。投資有価証券は主に株式であり、市場価格の変動リスクを有しております。長期貸付金は関係会社等への貸付であり、貸付先の信用リスクにさらされております。敷金及び保証金は主に出店時に預託したものであり、預託先の信用リスクにさらされております。
営業債務である買掛金、未払金は1年以内の支払期日です。長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものです。償還期間は、決算日後、最長で7年以内であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2025/05/27 16:22