利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果、増加した資金は3,269百万円(前連結会計年度は1,863百万円)となりました。これは、税金等調整前当期純利益2,143百万円や減価償却費2,081百万円、のれん償却291百万円、減損損失393百万円等により資金が増加した一方、棚卸資産の増加398百万円、売上債権・仕入債務の増減額254百万円、法人税等の支払額1,025百万円等により資金が減少したことが主な要因です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は1,319百万円(前連結会計年度は2,190百万円)となりました。これは、閉店等による差入保証金の減少524百万円があった一方、新規出店等に伴う有形固定資産の取得1,099百万円、差入保証金の増加357百万円、POSシステムへの追加投資等による無形固定資産の取得358百万円があったことが主な要因です。

2014/06/23 15:32