長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利通貨スワップの一体処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

2014/06/23 15:32

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,560,000	4,320,008	0.47	-
1年以内に返済予定の長期借入金	3,171,768	2,670,132	1.02	-
1年以内に返済予定のリース債務	486,745	493,724	1.81	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	6,439,885	7,359,095	1.02	平成27年～31年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,480,528	1,342,791	1.81	平成27年～51年

(注)1.平均利率は期末加重平均利率を用いております。
2.長期未払金は、主に店舗設備等の割賦購入資産に係る未払金であります。

2014/06/23 15:32

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しており、一部の長期借入金については、資金調達コストの軽減を主目的として金利スワップ取引及び通貨スワップ取引を実施しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

2014/06/23 15:32