財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果、使用した資金は1,319百万円(前連結会計年度は2,190百万円)となりました。これは、閉店等による差入保証金の減少524百万円があった一方、新規出店等に伴う有形固定資産の取得1,099百万円、差入保証金の増加357百万円、POSシステムへの追加投資等による無形固定資産の取得358百万円があったことが主な要因です。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、資金は1,000百万円減少(前連結会計年度は905百万円減少)しました。これは、社債の発行による収入が1,000百万円、借入金の純額が177百万円増加した一方で、長期未払金の返済による支出505百万円やリース債務の返済による支出545百万円、自己株取得による支出764百万円、配当金の支払による支出464百万円があったことが主な要因です。

2014/06/23 15:32