利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、使用した資金は748百万円(前年同四半期は36百万円)となりました。これは、減価償却費928百万円、のれん償却額87百万円等により資金が増加した一方で、税金等調整前四半期純損失150百万円、たな卸資産の増減額で458百万円、仕入債務の増減額で104百万円、未払金の増減額で34百万円、未払消費税等の増減額で503百万円、法人税等の支払額で583百万円減少したことが主な要因です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は2,390百万円(前年同四半期は912百万円)となりました。これは店舗閉鎖等による差入保証金の回収113百万円に対し、新規出店等に伴う有形固定資産の取得762百万円、差入保証金の差入152百万円、無形固定資産の取得252百万円、店舗譲受による支出724百万円があったことが主な要因です。

2015/11/10 13:03