利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果、増加した資金は1,817百万円(前連結会計年度は3,269百万円)となりました。これは、税金等調整前当期純利益1,205百万円や減価償却費2,038百万円、のれん償却165百万円、減損損失254百万円、未払金の増加591百万円等により資金が増加した一方、棚卸資産の増加786百万円、仕入債務の減少407百万円、法人税等の支払額1,197百万円等により資金が減少したことが主な要因です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、増加した資金は1,060百万円(前連結会計年度は1,319百万円減少)となりました。これは、新規出店等に伴う有形固定資産の取得1,043百万円、差入保証金の増加207百万円、POSシステムへの追加投資等による無形固定資産の取得395百万円があった一方、閉店等による差入保証金の減少552百万円があったこと、また連結範囲変更を伴う子会社株式の売却による収入2,385百万円があったことが主な要因です。

2016/06/03 15:37