財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果、増加した資金は1,060百万円(前連結会計年度は1,319百万円減少)となりました。これは、新規出店等に伴う有形固定資産の取得1,043百万円、差入保証金の増加207百万円、POSシステムへの追加投資等による無形固定資産の取得395百万円があった一方、閉店等による差入保証金の減少552百万円があったこと、また連結範囲変更を伴う子会社株式の売却による収入2,385百万円があったことが主な要因です。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、増加した資金は6,914百万円(前連結会計年度は1,000百万円減少)となりました。これは借入金の純額が1,594百万円減少し、また長期未払金の支払による支出392百万円、リース債務の返済による支出535百万円、配当金の支払額439百万円により資金が減少した一方で、ヤフー㈱に対する第三者割当による転換社債型新株予約権付社債の発行による収入で7,700百万円、第三者割当による新株式の発行による収入で2,176百万円増加したことが主な要因です。

2016/06/03 15:37