利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、使用した資金は2,057百万円(前年同四半期は748百万円)となりました。これは、減価償却費993百万円、減損損失81百万円、のれん償却額48百万円、売上割戻引当金の増減額86百万円等により資金が増加した一方で、税金等調整前四半期純損失1,031百万円、たな卸資産の増減額で1,588百万円、未払金の増減額で404百万円、法人税等の支払額で317百万円減少したことが主な要因です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は1,608百万円(前年同四半期は2,390百万円)となりました。これは店舗閉鎖等による差入保証金の回収238百万円に対し、新規出店や既存店のリニューアル及びブックオフオンライン・ハグオールの事業拡大に向けた投資等による有形固定資産の取得1,431百万円、差入保証金の差入139百万円、無形固定資産の取得122百万円、店舗譲受による支出45百万円があったことが主な要因です。

2016/11/09 14:50