営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの変動要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は2,057百万円(前年同四半期は748百万円)となりました。これは、減価償却費993百万円、減損損失81百万円、のれん償却額48百万円、売上割戻引当金の増減額86百万円等により資金が増加した一方で、税金等調整前四半期純損失1,031百万円、たな卸資産の増減額で1,588百万円、未払金の増減額で404百万円、法人税等の支払額で317百万円減少したことが主な要因です。

2016/11/09 14:50