利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果、増加した資金は1,965百万円(前連結会計年度は604百万円増加)となりました。これは、税金等調整前当期純損失が137百万円でしたが、減価償却費2,033百万円、減損損失650百万円、のれん償却額106百万円、未払金の増加114百万円等により資金が増加した一方、たな卸資産の増加333百万円、法人税等の支払額521百万円等により資金が減少したことが主な要因です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は2,054百万円(前連結会計年度は3,537百万円減少)となりました。これは、新規出店等に伴う有形固定資産の取得1,761百万円、システムへの追加投資等による無形固定資産の取得352百万円、差入保証金の増加307百万円があった一方、閉店等による差入保証金の減少386百万円があったことが主な要因です。

2017/06/26 13:30