財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果、減少した資金は2,054百万円(前連結会計年度は3,537百万円減少)となりました。これは、新規出店等に伴う有形固定資産の取得1,761百万円、システムへの追加投資等による無形固定資産の取得352百万円、差入保証金の増加307百万円があった一方、閉店等による差入保証金の減少386百万円があったことが主な要因です。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、増加した資金は224百万円(前連結会計年度は2,674百万円増加)となりました。これは社債の償還による支出1,000百万円、配当金の支払額513百万円、リース債務の返済による支出552百万円、長期未払金の返済による支出103百万円により資金が減少した一方で、借入金の純額が2,394百万円増加したことが主な要因です。

2017/06/26 13:30