営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの変動要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は1,965百万円(前連結会計年度は604百万円増加)となりました。これは、税金等調整前当期純損失が137百万円でしたが、減価償却費2,033百万円、減損損失650百万円、のれん償却額106百万円、未払金の増加114百万円等により資金が増加した一方、たな卸資産の増加333百万円、法人税等の支払額521百万円等により資金が減少したことが主な要因です。

2017/06/26 13:30