長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利通貨スワップの一体処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)

2018/06/25 14:19

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	6,539,191	5,386,680	0.38	-
1年以内に返済予定の長期借入金	3,664,791	4,966,884	0.78	-
1年以内に返済予定のリース債務	389,489	388,181	1.30	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	8,925,930	6,268,059	0.78	平成31年～35年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,573,967	1,306,364	1.30	平成31年～51年

(注)1.平均利率は期末加重平均利率を用いております。
2.長期未払金は、主に店舗設備等の割賦購入資産に係る未払金であります。

2018/06/25 14:19

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

差入保証金は、主に店舗の賃貸借契約による差入保証金であり、賃貸主の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、内部管理規程に沿ってリスク低減をはかっております。
短期借入金、長期借入金、1年内償還予定の新株予約権付社債及びリース債務は、金利の変動リスク及び資金調達リスクに晒されております。当該リスクに関しては、内部管理規程に沿った適切な資金運用を行うことでリスク低減をはかっております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2018/06/25 14:19