訂正有価証券報告書-第24期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,897,623 | 13,087,731 |
| 売掛金 | ※1 769,312 | ※1 842,479 |
| 有価証券 | - | 1,000,304 |
| 商品 | 8,962,874 | 9,512,587 |
| 貯蔵品 | 21,045 | 37,332 |
| 前払費用 | 1,032,889 | 1,047,573 |
| 繰延税金資産 | 400,945 | 392,895 |
| その他 | ※1 1,552,015 | ※1 1,453,051 |
| 流動資産合計 | 16,636,706 | 27,373,957 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,975,311 | 3,741,205 |
| 構築物 | 292,450 | 304,055 |
| 工具、器具及び備品 | 380,686 | 336,329 |
| 土地 | 141,643 | 141,643 |
| リース資産 | 1,794,788 | 1,508,452 |
| 有形固定資産合計 | 6,584,881 | 6,031,686 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 254,415 | 85,765 |
| ソフトウエア | 489,912 | 566,120 |
| リース資産 | 11,438 | 26,004 |
| その他 | 206,159 | 22,320 |
| 無形固定資産合計 | 961,925 | 700,210 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 434,083 | 475,352 |
| 関係会社株式 | 3,792,185 | 2,784,185 |
| 長期貸付金 | 58,624 | 44,254 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1 2,374,673 | ※1 1,733,932 |
| 繰延税金資産 | 579,046 | 522,487 |
| 差入保証金 | 7,972,714 | 7,776,860 |
| その他 | 244,464 | 228,532 |
| 関係会社投資損失引当金 | △584,000 | - |
| 貸倒引当金 | △201,044 | △62,756 |
| 投資その他の資産合計 | 14,670,748 | 13,502,848 |
| 固定資産合計 | 22,217,555 | 20,234,745 |
| 資産合計 | 38,854,261 | 47,608,702 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 251,195 | ※1 335,761 |
| 短期借入金 | ※1 5,870,008 | ※1 3,360,004 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,670,132 | 3,888,201 |
| リース債務 | 467,016 | 406,705 |
| 未払金 | ※1 1,422,502 | ※1 1,675,256 |
| 未払費用 | ※1 1,108,946 | 1,180,149 |
| 未払法人税等 | 852,500 | 638,854 |
| 前受金 | 21,534 | 22,716 |
| 預り金 | ※1 97,652 | ※1 260,585 |
| 賞与引当金 | 203,400 | 195,000 |
| 売上割戻引当金 | 142,129 | 227,533 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 30,384 | 10,992 |
| 資産除去債務 | 54,169 | 20,800 |
| その他 | 546 | 14 |
| 流動負債合計 | 13,192,117 | 12,222,575 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 新株予約権付社債 | - | ※1 7,700,000 |
| 長期借入金 | 7,359,095 | 5,956,776 |
| リース債務 | 1,316,656 | 1,131,763 |
| 資産除去債務 | 1,238,758 | 1,305,318 |
| その他 | ※1 702,256 | ※1 597,748 |
| 固定負債合計 | 11,616,766 | 17,691,605 |
| 負債合計 | 24,808,884 | 29,914,180 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,564,294 | 3,652,394 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,758,083 | 3,846,183 |
| その他資本剰余金 | 252,721 | 252,721 |
| 資本剰余金合計 | 3,010,804 | 4,098,904 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 17,707 | 17,707 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 300,504 | 300,504 |
| 繰越利益剰余金 | 9,308,855 | 10,737,377 |
| 利益剰余金合計 | 9,627,066 | 11,055,588 |
| 自己株式 | △1,210,566 | △1,210,566 |
| 株主資本合計 | 13,991,598 | 17,596,320 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 53,779 | 98,201 |
| 評価・換算差額等合計 | 53,779 | 98,201 |
| 純資産合計 | 14,045,377 | 17,694,521 |
| 負債純資産合計 | 38,854,261 | 47,608,702 |
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