有価証券報告書-第26期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,856,634 | 13,805,030 |
| 売掛金 | ※1 967,706 | ※1 1,078,771 |
| 有価証券 | 1,000,675 | - |
| 商品 | 10,462,824 | 10,436,682 |
| 貯蔵品 | 38,798 | 28,364 |
| 前払費用 | 1,090,538 | 1,093,587 |
| 繰延税金資産 | 477,672 | 584,315 |
| その他 | ※1 1,462,141 | ※1 1,439,527 |
| 貸倒引当金 | △3,886 | △4,906 |
| 流動資産合計 | 28,353,105 | 28,461,373 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,785,705 | 3,637,253 |
| 構築物 | 269,364 | 239,403 |
| 工具、器具及び備品 | 616,583 | 504,835 |
| 土地 | 141,643 | 141,643 |
| リース資産 | 1,571,846 | 1,881,029 |
| 有形固定資産合計 | 6,385,143 | 6,404,166 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 155,591 | 91,005 |
| ソフトウエア | 636,915 | 730,538 |
| リース資産 | 18,036 | 11,108 |
| その他 | 20,895 | 41,512 |
| 無形固定資産合計 | 831,438 | 874,164 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 366,096 | 306,415 |
| 関係会社株式 | 2,671,112 | 2,405,097 |
| 長期貸付金 | 33,190 | 22,126 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1 3,484,761 | ※1 4,819,627 |
| 繰延税金資産 | 561,718 | 118,706 |
| 差入保証金 | 7,958,248 | 7,937,484 |
| その他 | 240,905 | 251,280 |
| 貸倒引当金 | △90,390 | △1,999,288 |
| 投資その他の資産合計 | 15,225,642 | 13,861,449 |
| 固定資産合計 | 22,442,224 | 21,139,780 |
| 資産合計 | 50,795,330 | 49,601,154 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 488,489 | ※1 431,622 |
| 短期借入金 | ※1 3,997,045 | ※1 6,819,191 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,097,830 | 3,664,791 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,000,000 | - |
| リース債務 | 399,352 | 372,939 |
| 未払金 | ※1 1,516,040 | ※1 1,510,313 |
| 未払費用 | 1,377,892 | 1,261,324 |
| 未払法人税等 | 280,393 | 613,652 |
| 前受金 | 28,076 | 27,662 |
| 預り金 | ※1 106,338 | ※1 147,264 |
| 賞与引当金 | 221,700 | 230,300 |
| 売上割戻引当金 | 528,690 | 591,160 |
| 株主優待引当金 | - | 64,297 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 40,316 | 46,351 |
| 資産除去債務 | 34,659 | 104,033 |
| その他 | 6,208 | - |
| 流動負債合計 | 14,123,033 | 15,884,904 |
| 固定負債 | ||
| 新株予約権付社債 | ※1 7,700,000 | ※1 7,700,000 |
| 長期借入金 | 9,040,703 | 8,925,930 |
| リース債務 | 1,206,488 | 1,553,679 |
| 資産除去債務 | 1,392,700 | 1,461,919 |
| その他 | ※1 530,342 | ※1 495,672 |
| 固定負債合計 | 19,870,234 | 20,137,201 |
| 負債合計 | 33,993,268 | 36,022,105 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,652,394 | 3,652,394 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,846,183 | 3,846,183 |
| その他資本剰余金 | 252,721 | 252,721 |
| 資本剰余金合計 | 4,098,904 | 4,098,904 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 17,707 | 17,707 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 300,504 | 300,504 |
| 繰越利益剰余金 | 9,999,011 | 6,804,101 |
| 利益剰余金合計 | 10,317,223 | 7,122,312 |
| 自己株式 | △1,336,469 | △1,336,469 |
| 株主資本合計 | 16,732,052 | 13,537,141 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 70,009 | 41,906 |
| 評価・換算差額等合計 | 70,009 | 41,906 |
| 純資産合計 | 16,802,062 | 13,579,048 |
| 負債純資産合計 | 50,795,330 | 49,601,154 |
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