四半期報告書-第24期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成26年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,597,854 | 13,994,435 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,235,672 | 1,202,965 |
| 有価証券 | - | 1,000,080 |
| 商品 | 11,251,509 | 11,782,824 |
| その他 | 2,759,089 | 2,750,989 |
| 貸倒引当金 | △6 | - |
| 流動資産合計 | 20,844,119 | 30,731,296 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 5,017,208 | 5,133,635 |
| リース資産(純額) | 1,862,102 | 1,779,833 |
| その他(純額) | 651,174 | 690,787 |
| 有形固定資産合計 | 7,530,485 | 7,604,255 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 507,077 | 437,721 |
| その他 | 994,603 | 950,189 |
| 無形固定資産合計 | 1,501,680 | 1,387,911 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 8,750,635 | 8,534,695 |
| その他 | 1,776,581 | 1,869,503 |
| 貸倒引当金 | △66,841 | △71,405 |
| 投資その他の資産合計 | 10,460,374 | 10,332,793 |
| 固定資産合計 | 19,492,541 | 19,324,960 |
| 資産合計 | 40,336,661 | 50,056,256 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成26年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 896,427 | 888,145 |
| 短期借入金 | 4,320,008 | 5,266,680 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,670,132 | 3,655,546 |
| リース債務 | 493,724 | 475,331 |
| 未払法人税等 | 1,147,388 | 192,966 |
| 賞与引当金 | 284,112 | 257,500 |
| 売上割戻引当金 | 142,129 | 156,766 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 66,025 | 61,281 |
| その他 | 3,379,056 | 3,581,626 |
| 流動負債合計 | 13,399,003 | 14,535,844 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 新株予約権付社債 | - | 7,700,000 |
| 長期借入金 | 7,359,095 | 6,792,308 |
| 資産除去債務 | 1,427,688 | 1,473,715 |
| リース債務 | 1,342,791 | 1,298,780 |
| その他 | 581,743 | 436,928 |
| 固定負債合計 | 11,711,318 | 18,701,732 |
| 負債合計 | 25,110,322 | 33,237,577 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,564,294 | 3,652,394 |
| 資本剰余金 | 3,098,903 | 4,187,003 |
| 利益剰余金 | 10,756,442 | 10,180,664 |
| 自己株式 | △1,137,165 | △1,137,165 |
| 株主資本合計 | 15,282,474 | 16,882,896 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 66,113 | 99,194 |
| 為替換算調整勘定 | △122,249 | △163,411 |
| その他の包括利益累計額合計 | △56,136 | △64,216 |
| 純資産合計 | 15,226,338 | 16,818,679 |
| 負債純資産合計 | 40,336,661 | 50,056,256 |
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