メガネスーパー（3318）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年5月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -439,513 | -536,326 |
| 減価償却費 | 432,297 | 323,849 |
| 減損損失 | 28,191 | － |
| 長期前払費用償却額 | 53,577 | 49,513 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 69,395 | 45,037 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,366 | 6,586 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,772 | -4,262 |
| 支払利息 | 130,263 | 127,105 |
| 社債発行費償却 | 13,709 | 6,993 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 24,711 | -33,462 |
| 受取補償金 | － | -18,839 |
| 会員権買取益 | -21,950 | -16,982 |
| 固定資産除却損 | 48,398 | 10,551 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 30,845 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 42,836 |
| 店舗構造改革費用 | 61,912 | 77,931 |
| 事業構造改革費用 | － | 27,883 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,704 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 4,700 |
| 社債償還損 | － | 44,642 |
| 店舗閉鎖損失 | 26,097 | 29,090 |
| 貸倒損失 | 30,334 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,825 | 65,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 834,868 | 171,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 338,481 | 62,961 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,918 | -34,312 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -254,568 | -343,187 |
| その他 | 157,642 | 72,386 |
| 小計 | 1,583,350 | 221,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 985 | 870 |
| 利息の支払額 | -127,150 | -153,377 |
| 法人税等の支払額 | -134,161 | -121,615 |
| 法人税等の還付額 | 2,061 | 235 |
| その他 | -59,978 | -105,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,265,107 | -157,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,474 | -49,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 264,815 | 324,381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,037 | -20,723 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -110,622 | -30,770 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,473,918 | 242,690 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -21,614 | -34,249 |
| その他 | -1,281 | 2,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,415,704 | 434,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -332,000 | 2,461,765 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 99,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,368,944 | -1,127,256 |
| 社債の償還による支出 | -1,576,200 | -1,896,800 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,458 | -6,299 |
| 配当金の支払額 | -691 | -120 |
| その他 | -9 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,236,303 | -468,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 444,509 | -191,467 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,309,365 | 1,753,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,753,875 | 1,031,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
