財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果得られた資金は、47百万円(前年同四半期は286百万円の収入)となりました。これは新規出店等に伴い有形固定資産の取得による支出により減少しましたが、店舗の退店に伴い敷金及び保証金の回収による収入等により増加したためであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、87百万円(前年同四半期は1,197百万円の収入)となりました。これは、関係会社短期借入金を返済したことにより減少しましたが、第三者割当による新株予約権の行使により株式の発行による収入により増加したためであります。

2015/06/17 13:46