支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

この結果総資産は、前事業年度末に比べて75百万円減少し、12,260百万円となりました。
流動負債は、前事業年度末と比べて19百万円減少し、3,109百万円となりました。これは、プレミアム保証制度の導入等により前受金が166百万円、賞与引当金を92百万円計上したことより増加しましたが、仕入債務の決済により支払手形が187百万円、前事業年度に係る消費税及び地方消費税を納税したことによりその他流動負債の未払消費税等が118百万円減少したこと等によるものであります。
固定負債は、前事業年度末に比べて74百万円減少し、8,936百万円となりました。これは、一年以内に弁済期日の到来する長期借入金93百万円を一年内返済予定長期借入金に振り替えたこと等によるものであります。

2018/07/25 15:41