財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度において投資活動の結果使用した資金は859百万円(前年同期は38百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出662百万円及び無形固定資産の取得による支出153百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動の結果使用した資金は270百万円(前年同期は42百万円の支出)となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出1,000百万円及び長期借入金の返済による支出650百万円等により資金が減少した一方、短期借入れによる収入1,000百万円及び長期借入れによる収入400百万円等により資金が増加したことによるものであります。

2014/09/29 14:55