財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は361百万円(前年同期は449百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出291百万円、無形固定資産の取得による支出34百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は61百万円(前年同期は72百万円の支出)となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出500百万円及び長期借入金の返済による支出228百万円等により資金が減少した一方、短期借入れによる収入500百万円及び長期借入れによる収入300百万円により資金が増加したことによるものであります。

2015/02/13 13:14