利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は462百万円(前連結会計年度は383百万円の獲得)となりました。主なプラス要因は、減価償却費343百万円、減損損失107百万円等であり、主なマイナス要因は、仕入債務の減少額108百万円、固定資産売却損益76百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は136百万円(前連結会計年度は437百万円の使用)となりました。これは主に、敷金の回収による収入122百万円、有形固定資産の売却による収入111百万円等により資金が増加した一方、有形固定資産の取得による支出328百万円、敷金の差入による支出53百万円等で支出が増加したことによるものであります。

2018/09/28 14:24