長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	150,000	150,000	0.37	-
1年以内に返済予定の長期借入金	467,904	482,694	0.77	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	984	10.33	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,656,780	1,451,438	0.54	2020年～2027年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	2,734	10.33	2020年～2023年

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2019/09/26 13:06

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2018年6月30日)	当連結会計年度(2019年6月30日)
短期借入金	150,000千円	150,000千円
長期借入金(1年内返済予定長期借入金を含む)	654,950	642,590
計	804,950	792,590

2019/09/26 13:06

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は1,348百万円となり、前連結会計年度末に比べ29百万円増加しました。これは主に未払法人税等が24百万円増加した一方、資産除去債務が14百万円減少したことなどによるものであります。
固定負債は1,920百万円となり、前連結会計年度末に比べ273百万円減少しました。これは主に長期借入金が205百万円、社債が20百万円減少したことなどによるものであります。
この結果、負債合計は、3,269百万円となり、前連結会計年度末に比べ243百万円減少しました。

2019/09/26 13:06

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金及び未払金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金の使途は主に運転資金であり、長期借入金及び社債の使途は主に設備投資にかかる資金であります。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社では、月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

2019/09/26 13:06