四半期報告書-第27期第2四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年7月1日 至 平成25年12月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年7月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 124,588 | 64,251 |
| 減価償却費 | 157,395 | 209,055 |
| 減損損失 | 1,549 | 26,421 |
| のれん償却額 | 5,473 | 4,185 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 2,526 | △2,023 |
| 長期貸付金等の地代家賃相殺額 | 11,725 | 8,304 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,284 | △1,102 |
| 支払利息 | 12,974 | 10,301 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,454 | △292 |
| 賃貸借契約解約益 | - | △5,392 |
| 固定資産除却損 | 1,553 | 808 |
| 店舗閉鎖損失 | 41,382 | - |
| 資産除去債務戻入益 | △5,586 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 14,808 | △15,039 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △45,907 | △7,677 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △24,123 | 61,022 |
| その他 | 50,699 | △60,523 |
| 小計 | 346,321 | 292,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 86 |
| 利息の支払額 | △13,186 | △9,585 |
| 法人税等の支払額 | △57,340 | △30,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275,919 | 252,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △367,728 | △291,091 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,269 | 421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △43,282 | △34,914 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △23,834 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △9,989 |
| 貸付けによる支出 | △200 | △100 |
| 貸付金の回収による収入 | 487 | 410 |
| 敷金の差入による支出 | △42,437 | △9,000 |
| 敷金の回収による収入 | 65 | 19,550 |
| 長期預り金の受入による収入 | 100 | - |
| 長期預り金の返還による支出 | - | △13,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △449,726 | △361,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △500,000 | △500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △362,027 | △228,589 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △72,027 | 61,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △245,833 | △48,192 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,129,606 | 550,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 883,773 | ※ 502,089 |
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