長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されるため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当事業年度(平成27年4月30日)

2015/07/24 11:20

#2 主な資産及び負債の内容（連結）

【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	26,742
預金の種類
当座預金	220,860
普通預金	731,241
定期預金	606,094
小計	1,558,196
合計	1,584,938

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#3 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	503,192	124,612	2.09	―
1年以内に返済予定のリース債務	153,350	150,155	1.84	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	231,742	257,130	0.71	平成28年5月31日～平成33年8月29日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	260,382	262,374	0.95	平成28年5月31日～平成33年2月28日

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2015/07/24 11:20

#4 担保に供している資産の注記

(ロ)上記に対応する債務

	前事業年度(平成26年4月30日)	当事業年度(平成27年4月30日)
1年内返済予定の長期借入金	117,480千円	53,150千円
長期借入金	53,150千円	―
計	170,630千円	53,150千円

2015/07/24 11:20

#5 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動の結果使用した資金は、6億63百万円で前事業年度と比較して86百万円増加しました。これは主に長期借入金の返済による支出等によるものです。

2015/07/24 11:20

#6 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、1年以内の支払期日です。
長期借入金及び社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務の使途は運転資金及び設備投資資金であり、償還日は最長で決算日後5年以内であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「重要な会計方針」に記載されている「ヘッジ会計の方法」をご覧下さい。

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