有価証券報告書-第16期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	26,742
預金の種類
当座預金	220,860
普通預金	731,241
定期預金	606,094
小計	1,558,196
合計	1,584,938

2) 売掛金及びSC預け金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
小田急電鉄㈱	24,938
富士エコー㈱	19,347
三井不動産商業マネジメント㈱	19,247
京王電鉄㈱	15,610
㈱パルコ	12,624
その他	202,194
合計	293,963

(ロ)売掛金及びSC預け金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
278,800	5,594,138	5,564,996	293,963	94.8	18.7日

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3) 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
焼き菓子	474
タバコ	230
珈琲関連用品	1,527
計	2,231
製品
ソース類	20,786
ケーキ類	5,743
計	26,529
合計	28,760

4) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
食材	59,951
店舗営業用消耗品	6,398
食事券	384
その他	3,432
合計	70,167

② 固定資産
1) 差入保証金

相手先	金額(千円)
杉浦忠商事㈱	80,000
菅電不動産㈱	45,500
㈱ミッドランズプロパティ	39,500
㈱ダイエー	31,270
㈱クローバートーワ	30,000
その他	251,251
合計	477,521

2) 敷金

相手先	金額(千円)
小田急電鉄㈱	161,489
三井不動産商業マネジメント㈱	110,104
㈱東京交通会館	105,750
㈱アトレ	90,239
京王電鉄㈱	63,193
東神開発㈱	56,585
㈱サンシャインシティ	55,410
㈱ルミネ	50,334
博品館㈱	50,000
その他	711,089
合計	1,454,196

③ 流動負債
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱久世	63,742
東京デリカフーズ㈱	31,674
㈱プロントコーポレーション	13,647
㈱ニップン商事コーポレーション	10,629
中澤乳業㈱	10,542
その他	107,471
合計	237,708

2) 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	53,150
㈱りそな銀行	42,860
㈱三井住友銀行	28,602
合計	124,612

3) 1年内償還予定の社債

相手先	金額(千円)
第3回無担保社債	40,000
第4回無担保社債	30,000
第6回無担保社債	20,000
合計	90,000

4) リース債務

相手先	金額(千円)
芙蓉総合リース㈱	88,219
昭和リース㈱	46,465
三井住友ファイナンス&リース㈱	12,571
その他	2,898
合計	150,155

5) 未払金

区分	金額(千円)
未払給与	157,625
㈱加賀	9,989
㈱丸広百貨店	8,207
㈱飛竜企画	7,578
㈱明和工芸	7,236
その他	141,677
合計	332,315

④ 固定負債
1) 社債

区分	金額(千円)
第3回無担保社債	20,000
第4回無担保社債	30,000
第5回無担保社債	200,000
第6回無担保社債	30,000
合計	280,000

(注) 発行年月、利率等については、「第5経理の状況」「1財務諸表等」「(1)財務諸表」「⑤附属明細表」
の「社債明細表」に記載しております。
2) 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱りそな銀行	257,130
合計	257,130

3) リース債務

相手先	金額(千円)
芙蓉総合リース㈱	178,893
昭和リース㈱	39,465
三井住友ファイナンス&リース㈱	33,249
その他	10,765
合計	262,374