有価証券報告書-第24期(2022/05/01-2023/04/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	31,356
預金の種類
当座預金	1,428,119
普通預金	159,040
別段預金	2,677
定期預金	2,200,000
小計	3,789,836
合計	3,821,193

2)売掛金及びSC預け金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱富士エコー	19,906
㈱ソラリス	8,314
㈱大冷	3,667
㈱久世	3,023
東和アミューズメント㈱	2,460
その他	469,040
合計	506,413

(ロ)売掛金及びSC預け金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
437,273	10,114,851	10,045,711	506,413	95.2	17.03

3)商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
タバコ	204
珈琲関連用品	154
計	358
製品
ソース類	28,170
ケーキ類	10,110
計	38,281
合計	38,639

4)原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
食材	68,888
店舗営業用消耗品	37,964
その他	26,934
合計	133,788

② 固定資産
1)差入保証金

相手先	金額(千円)
杉浦忠商事㈱	80,000
㈱鹿鳴	48,814
菅電不動産㈱	45,500
㈱ミッドランズプロパティ	39,500
㈱クローバートーワ	30,000
その他	173,587
合計	417,402

2)敷金

相手先	金額(千円)
㈱東京交通会館	137,260
㈱小田急SCディベロップメント	110,205
㈱クローバートーワ	105,450
東神開発㈱	97,521
三井不動産㈱	78,380
京王電鉄㈱	63,193
その他	851,889
合計	1,443,902

③ 流動負債
1)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱久世	62,035
デリカフーズ㈱	30,323
中野大黒産業㈱	9,176
㈱カクヤス	8,357
㈱ウエシマコーヒー	8,155
中沢乳業㈱	7,855
その他	110,764
合計	236,668

2)1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱日本政策金融公庫	300,000
㈱商工組合中央金庫	300,000
合計	600,000

3)リース債務

相手先	金額(千円)
トヨタモビリティ東京㈱	1,986
合計	1,986

4)未払金

区分	金額(千円)
未払給与	178,201
㈱リクルート	18,112
㈱加賀	12,095
東芝テック㈱	11,686
㈱マイナビ	11,000
その他	210,131
合計	441,227

④ 固定負債
1)リース債務

相手先	金額(千円)
トヨタモビリティ東京㈱	3,476
合計	3,476