有価証券報告書-第27期(2025/05/01-2026/04/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	34,912
預金の種類
当座預金	436,396
普通預金	1,248,828
別段預金	720
定期預金	3,052,352
小計	4,738,298
合計	4,773,211

2)売掛金及びSC預け金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱富士エコー	22,121
㈱久世	4,263
㈱真和商事	3,463
東和アミューズメント㈱	3,035
ファーストキッチン㈱	2,693
その他	535,474
合計	571,051

(ロ)売掛金及びSC預け金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
534,320	13,415,794	13,379,063	571,051	95.9	15.04

3)商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
タバコ	94
珈琲関連用品	4,167
計	4,262
製品
ソース類	38,580
ケーキ類	12,542
計	51,123
合計	55,385

4)原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
食材	89,703
店舗営業用消耗品	55,339
その他	33,721
合計	178,764

② 固定資産
1)差入保証金

相手先	金額(千円)
杉浦忠商事㈱	80,000
㈱鹿鳴	48,814
菅電不動産㈱	45,500
㈱ミッドランズプロパティ	39,500
㈱クローバートーワ	30,000
その他	160,694
合計	404,508

2)敷金

相手先	金額(千円)
㈱東京交通会館	137,260
㈱クローバートーワ	101,247
東神開発㈱	91,102
㈱小田急SCディベロップメント	73,935
京王電鉄㈱	63,193
㈱サンシャインシティ	57,830
その他	884,993
合計	1,409,563

③ 流動負債
1)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱久世	84,875
中野大黒産業㈱	23,970
デリカフーズ㈱	23,611
㈱ウエシマコーヒー	13,792
㈱ニックフーズ	12,067
池伝㈱	10,617
その他	138,002
合計	306,937

2)リース債務

相手先	金額(千円)
トヨタモビリティ東京㈱	5,121
合計	5,121

3)未払金

区分	金額(千円)
未払給与	220,656
㈱丹青社	20,658
東和工業㈱	15,836
㈱加賀	14,435
北沢産業㈱	13,357
その他	214,686
合計	499,630

④ 固定負債
1)リース債務

相手先	金額(千円)
トヨタモビリティ東京㈱	8,896
合計	8,896