有価証券報告書-第17期(平成27年5月1日-平成28年4月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	28,777
預金の種類
当座預金	535,051
普通預金	167,821
定期預金	606,256
小計	1,309,129
合計	1,337,906

2) 売掛金及びSC預け金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
小田急電鉄㈱	28,222
富士エコー㈱	17,431
三井不動産商業マネジメント㈱	16,328
㈱OPA	15,199
㈱サンシャインシティ	14,949
その他	241,889
合計	355,614

(ロ)売掛金及びSC預け金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
293,963	5,713,135	5,649,946	355,614	94.1	20.8日

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3) 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
焼き菓子	428
タバコ	189
珈琲関連用品	248
計	866
製品
ソース類	24,577
ケーキ類	851
計	25,429
合計	26,296

4) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
食材	61,431
店舗営業用消耗品	16,833
その他	9,192
合計	87,457

② 固定資産
1) 差入保証金

相手先	金額(千円)
杉浦忠商事㈱	80,000
菅電不動産㈱	45,500
㈱ミッドランズプロパティ	39,500
イオンリテールストア㈱	31,270
㈱クローバートーワ	30,000
その他	241,353
合計	467,623

2) 敷金

相手先	金額(千円)
小田急電鉄㈱	149,480
㈱東京交通会館	105,750
三井不動産商業マネジメント㈱	92,369
㈱アトレ	90,239
㈱クローバートーワ	84,589
京王電鉄㈱	63,193
東神開発㈱	56,585
㈱サンシャインシティ	55,410
㈱春陽堂ビル	52,462
その他	714,627
合計	1,464,704

③ 流動負債
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱久世	65,798
東京デリカフーズ㈱	32,517
中沢乳業㈱	14,474
㈱プロントコーポレーション	14,190
タカナシ販売㈱	14,142
その他	116,320
合計	257,444

2) 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱りそな銀行	42,860
合計	42,860

3) 1年内償還予定の社債

相手先	金額(千円)
第3回無担保社債	20,000
第4回無担保社債	30,000
第6回無担保社債	20,000
合計	70,000

4) リース債務

相手先	金額(千円)
芙蓉総合リース㈱	83,849
昭和リース㈱	29,762
三井住友ファイナンス&リース㈱	17,390
その他	2,514
合計	133,515

5) 未払金

区分	金額(千円)
未払給与	166,923
㈱乃村工藝社	15,109
北沢産業㈱	12,265
㈱加賀	10,413
デイップ㈱	6,974
その他	176,055
合計	387,740

④ 固定負債
1) 社債

区分	金額(千円)
第5回無担保社債	200,000
第6回無担保社債	10,000
合計	210,000

(注) 発行年月、利率等については、「第5経理の状況」「1財務諸表等」「(1)財務諸表」「⑤附属明細表」
の「社債明細表」に記載しております。
2) 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱りそな銀行	214,270
合計	214,270

3) リース債務

相手先	金額(千円)
芙蓉総合リース㈱	159,096
昭和リース㈱	52,396
三井住友ファイナンス&リース㈱	37,721
その他	7,054
合計	256,269