訂正有価証券報告書-第23期(2021/05/01-2022/04/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	30,089
預金の種類
当座預金	1,480,747
普通預金	387,152
別段預金	1,265
定期預金	1,800,000
小計	3,669,164
合計	3,699,254

2)売掛金及びSC預け金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱富士エコー	15,800
㈱ソラリス	5,588
真和商事㈱	4,151
㈱久世	3,282
東和アミューズメント㈱	2,981
その他	405,470
合計	437,273

(ロ)売掛金及びSC預け金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
258,751	7,695,230	7,516,707	437,273	94.5	16.51日

3)商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
タバコ	246
珈琲関連用品	152
計	398
製品
ソース類	31,992
ケーキ類	7,579
計	39,572
合計	39,970

4)原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
食材	66,929
店舗営業用消耗品	33,646
その他	22,731
合計	123,307

5)未収入金

相手先	金額(千円)
東京都(感染拡大防止協力金)	172,224
神奈川県(感染拡大防止協力金)	51,312
埼玉県(感染拡大防止協力金)	12,360
その他	9,909
合計	245,805

② 固定資産
1)差入保証金

相手先	金額(千円)
杉浦忠商事㈱	80,000
㈱鹿鳴	48,814
菅電不動産㈱	45,500
㈱ミッドランズプロパティ	39,500
㈱クローバートーワ	30,000
その他	173,587
合計	417,402

2)敷金

相手先	金額(千円)
㈱東京交通会館	137,260
㈱小田急SCディベロップメント	110,205
東神開発㈱	97,521
㈱クローバートーワ	105,374
三井不動産㈱	78,380
京王電鉄㈱	63,193
その他	833,928
合計	1,425,865

③ 流動負債
1)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱久世	59,345
デリカフーズ㈱	27,323
㈱ニックフーズ	14,038
三本珈琲㈱	8,725
中野大黒産業㈱	7,980
㈱キヨタ	7,249
その他	96,805
合計	221,467

2)リース債務

相手先	金額(千円)
トヨタモビリティ東京㈱	2,230
合計	2,230

3)未払金

区分	金額(千円)
未払給与	156,034
㈱明和工芸	84,170
㈱シービーケー	46,411
その他	311,570
合計	598,187

④ 固定負債
1)長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱日本政策金融公庫	300,000
㈱商工組合中央金庫	300,000
合計	600,000

2)リース債務

相手先	金額(千円)
トヨタモビリティ東京㈱	2,264
合計	2,264