訂正有価証券報告書-第25期(2023/05/01-2024/04/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	31,129
預金の種類
当座預金	1,582,849
普通預金	200,475
別段預金	2,659
定期預金	2,200,000
小計	3,985,983
合計	4,017,113

2)売掛金及びSC預け金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱富士エコー	17,280
真和商事㈱	5,332
東和アミューズメント㈱	5,215
㈱ソラリス	5,110
㈱久世	4,589
その他	461,913
合計	499,443

(ロ)売掛金及びSC預け金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
506,413	11,761,770	11,768,741	499,443	95.9	15.65

3)商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
タバコ	218
珈琲関連用品	126
計	345
製品
ソース類	29,289
ケーキ類	13,161
計	42,451
合計	42,796

4)原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
食材	70,286
店舗営業用消耗品	40,801
その他	34,141
合計	145,229

② 固定資産
1)差入保証金

相手先	金額(千円)
杉浦忠商事㈱	80,000
㈱鹿鳴	48,814
菅電不動産㈱	45,500
㈱ミッドランズプロパティ	39,500
㈱クローバートーワ	30,000
その他	160,694
合計	404,508

2)敷金

相手先	金額(千円)
㈱東京交通会館	137,260
㈱クローバートーワ	103,528
㈱小田急SCディベロップメント	98,205
東神開発㈱	87,229
三井不動産㈱	78,380
京王電鉄㈱	63,193
その他	874,877
合計	1,442,675

③ 流動負債
1)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱久世	77,603
デリカフーズ㈱	32,052
三本珈琲㈱	11,222
中野大黒産業㈱	10,163
㈱東京めいらく	8,859
㈱カクヤス	8,466
その他	122,559
合計	270,927

2)リース債務

相手先	金額(千円)
トヨタモビリティ東京㈱	4,934
合計	4,934

3)未払金

区分	金額(千円)
未払給与	196,023
㈱テクノ菱和	25,859
北沢産業㈱	16,914
㈱加賀	14,143
㈱丹青社	12,815
その他	218,526
合計	484,283

④ 固定負債
1)リース債務

相手先	金額(千円)
トヨタモビリティ東京㈱	13,249
合計	13,249