有価証券報告書-第15期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	25,528
預金の種類
当座預金	83,808
普通預金	1,074,726
定期預金	605,933
小計	1,764,467
合計	1,789,996

2) 売掛金及びSC預け金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井不動産商業マネジメント㈱	22,625
小田急電鉄㈱	21,779
㈱富士エコー	20,068
京王電鉄㈱	13,487
㈱パルコ	12,067
その他	188,772
合計	278,800

(ロ)売掛金及びSC預け金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
260,683	7,083,842	7,065,725	278,800	96.2	13.9日

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3) 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
焼き菓子	897
タバコ	89
珈琲関連用品	4,901
計	5,888
製品
ソース類	16,914
ケーキ類	6,280
計	23,194
合計	29,083

4) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
食材	58,138
店舗営業用消耗品	7,479
食事券	221
その他	3,168
合計	69,006

② 固定資産
1) 差入保証金

相手先	金額(千円)
杉浦忠商事㈱	80,000
菅電不動産㈱	45,500
㈱ミッドランズプロパティ	39,500
㈱ダイエー	31,270
㈱クローバートーワ	30,000
その他	274,883
合計	501,154

2) 敷金

相手先	金額(千円)
小田急電鉄㈱	161,489
三井不動産商業マネジメント㈱	151,783
㈱東京交通会館	105,750
ストラクス㈱	98,225
㈱アトレ	90,239
京王電鉄㈱	69,396
東神開発㈱	56,585
㈱サンシャインシティ	55,410
㈱ルミネ	50,334
その他	658,090
合計	1,497,305

③ 流動負債
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱久世	69,594
東京デリカフーズ㈱	30,013
㈱ニップン商事コーポレーション	11,628
㈱プロントコーポレーション	11,594
中澤乳業㈱	9,129
その他	104,378
合計	236,339

2) 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	117,480
㈱りそな銀行	342,860
㈱三井住友銀行	42,852
合計	503,192

3) 1年内償還予定の社債

相手先	金額(千円)
第3回無担保社債	40,000
第4回無担保社債	30,000
第6回無担保社債	20,000
合計	90,000

4) リース債務

相手先	金額(千円)
芙蓉総合リース㈱	89,862
昭和リース㈱	53,668
三井住友ファイナンス&リース㈱	7,841
東京センチュリーリース㈱	1,979
合計	153,350

5) 未払金

区分	金額(千円)
未払給与	155,289
㈱上田工舎	20,201
㈱加賀	10,470
ミヤザキ食器㈱	9,972
㈱リクルートホールディングス	6,058
その他	147,112
合計	349,102

④ 固定負債
1) 社債

区分	金額(千円)
第3回無担保社債	60,000
第4回無担保社債	60,000
第5回無担保社債	200,000
第6回無担保社債	50,000
合計	370,000

(注) 発行年月、利率等については、「第5経理の状況」「1財務諸表等」「(1)財務諸表」「⑤附属明細表」
の「社債明細表」に記載しております。
2) 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱りそな銀行	149,990
㈱みずほ銀行	53,150
㈱三井住友銀行	28,602
合計	231,742

3) リース債務

相手先	金額(千円)
芙蓉総合リース㈱	75,391
昭和リース㈱	64,680
三井住友ファイナンス&リース㈱	120,311
合計	260,382