有価証券報告書-第20期(平成30年5月1日-平成31年4月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	42,201
預金の種類
当座預金	590,581
普通預金	235,443
通知預金	27,591
別段預金	1,120
定期預金	403,368
小計	1,258,106
合計	1,300,307

2) 売掛金及びSC預け金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱富士エコー	27,725
㈱サンシャインシティ	12,463
真和商事㈱	10,391
イオンモール㈱	8,392
ヒューリック㈱	8,204
その他	358,885
合計	426,062

(ロ)売掛金及びSC預け金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
413,348	8,298,580	8,285,866	426,062	95.1	18.4日

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3) 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
タバコ	590
珈琲関連用品	61
計	652
製品
ソース類	30,105
ケーキ類	9,510
計	39,616
合計	40,268

4) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
食材	58,415
店舗営業用消耗品	24,182
その他	9,944
合計	92,541

② 固定資産
1) 差入保証金

相手先	金額(千円)
杉浦忠商事㈱	80,000
菅電不動産㈱	45,500
㈱ミッドランズプロパティ	39,500
㈱クローバートーワ	30,000
笹井庸司・笹井恵子・笹井博江・笹井理恵	22,375
その他	161,459
合計	378,834

2) 敷金

相手先	金額(千円)
㈱東京交通会館	137,260
小田急電鉄㈱	116,205
三井不動産㈱	102,369
東神開発㈱	87,229
㈱クローバートーワ	75,632
京王電鉄㈱	63,193
その他	956,237
合計	1,538,127

③ 流動負債
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱久世	70,539
デリカフーズ㈱	29,088
中野大黒産業㈱	9,637
㈱ウエシマコーヒー	9,105
その他	112,757
合計	231,128

2) 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱りそな銀行	150,000
合計	150,000

3) リース債務

相手先	金額(千円)
芙蓉総合リース㈱	25,853
昭和リース㈱	9,467
三井住友ファイナンス&リース㈱	6,652
その他	3,165
合計	45,140

4) 未払金

区分	金額(千円)
未払給与	175,907
㈱明和工芸	36,331
㈱丹青社	26,460
東芝テック㈱	17,951
その他	289,178
合計	545,829

④ 固定負債
1) リース債務

相手先	金額(千円)
芙蓉総合リース㈱	10,325
トヨタモビリティ東京㈱	4,095
昭和リース㈱	2,865
その他	1,317
合計	18,603