有価証券報告書-第26期(2024/05/01-2025/04/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	37,118
預金の種類
当座預金	1,596,639
普通預金	223,806
別段預金	858
定期預金	2,500,000
小計	4,321,304
合計	4,358,423

2)売掛金及びSC預け金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱富士エコー	17,042
真和商事㈱	3,832
㈱久世	3,672
東和産業㈱	2,337
ファーストキッチン㈱	2,331
その他	505,104
合計	534,320

(ロ)売掛金及びSC預け金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
499,443	12,531,187	12,496,309	534,320	95.9	15.06

3)商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
タバコ	42
珈琲関連用品	2,247
計	2,289
製品
ソース類	37,416
ケーキ類	13,422
計	50,839
合計	53,128

4)原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
食材	74,332
店舗営業用消耗品	42,249
その他	29,245
合計	145,827

② 固定資産
1)差入保証金

相手先	金額(千円)
杉浦忠商事㈱	80,000
㈱鹿鳴	48,814
菅電不動産㈱	45,500
㈱ミッドランズプロパティ	39,500
㈱クローバートーワ	30,000
その他	160,694
合計	404,508

2)敷金

相手先	金額(千円)
㈱東京交通会館	137,260
㈱クローバートーワ	101,247
東神開発㈱	91,102
㈱小田急SCディベロップメント	73,935
京王電鉄㈱	63,193
㈱サンシャインシティ	55,410
その他	873,800
合計	1,395,950

③ 流動負債
1)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱久世	81,263
デリカフーズ㈱	31,830
中野大黒産業㈱	20,927
㈱カクヤス	8,565
㈱東京めいらく	8,509
㈱キヨタ	8,320
その他	124,669
合計	284,087

2)リース債務

相手先	金額(千円)
トヨタモビリティ東京㈱	3,999
合計	3,999

3)未払金

区分	金額(千円)
未払給与	212,863
㈱明和工芸	31,791
北沢産業㈱	22,028
グローブシップ㈱	18,700
㈱シービーケー	14,774
その他	235,487
合計	535,644

④ 固定負債
1)リース債務

相手先	金額(千円)
トヨタモビリティ東京㈱	9,249
合計	9,249