有価証券報告書-第18期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	33,429
預金の種類
当座預金	570,509
普通預金	282,475
定期預金	606,330
小計	1,459,315
合計	1,492,744

2) 売掛金及びSC預け金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士エコー㈱	26,537
小田急電鉄㈱	25,464
㈱サンシャインシティ	18,161
三井不動産商業マネジメント株	18,142
㈱イオンモール	15,683
その他	279,907
合計	383,894

(ロ)売掛金及びSC預け金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
355,614	7,753,837	7,725,557	383,894	95.3	17.4日

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3) 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
焼き菓子	216
タバコ	167
珈琲関連用品	103
計	488
製品
ソース類	22,652
ケーキ類	11,057
計	33,709
合計	34,197

4) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
食材	55,184
店舗営業用消耗品	17,824
その他	9,987
合計	82,995

② 固定資産
1) 差入保証金

相手先	金額(千円)
杉浦忠商事㈱	80,000
菅電不動産㈱	45,500
㈱ミッドランズプロパティ	39,500
イオンリテールストア㈱	31,270
㈱クローバートーワ	30,000
その他	234,638
合計	460,909

2) 敷金

相手先	金額(千円)
小田急電鉄㈱	158,751
㈱東京交通会館	105,750
三井不動産商業マネジメント㈱	92,369
㈱アトレ	90,239
㈱クローバートーワ	84,589
京王電鉄㈱	63,193
東神開発㈱	56,585
㈱サンシャインシティ	55,410
㈱春陽堂ビル	52,462
その他	749,520
合計	1,508,872

③ 流動負債
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱久世	64,757
東京デリカフーズ㈱	28,954
㈱プロントコーポレーション	15,992
タカナシ販売㈱	10,605
その他	125,413
合計	245,722

2) 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱りそな銀行	42,860
合計	42,860

3) 1年内償還予定の社債

相手先	金額(千円)
第5回無担保社債	200,000
第6回無担保社債	10,000
合計	210,000

4) リース債務

相手先	金額(千円)
芙蓉総合リース㈱	55,326
昭和リース㈱	18,714
三井住友ファイナンス&リース㈱	12,900
その他	2,514
合計	89,456

5) 未払金

区分	金額(千円)
未払給与	169,978
㈱明和工芸	27,367
㈱シービーケー	17,712
㈱加賀	10,043
その他	177,667
合計	402,769

④ 固定負債
1) 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱りそな銀行	171,410
合計	171,410

2) リース債務

相手先	金額(千円)
芙蓉総合リース㈱	75,957
昭和リース㈱	28,240
三井住友ファイナンス&リース㈱	18,317
その他	4,540
合計	127,055