有価証券報告書-第21期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	32,317
預金の種類
当座預金	1,234,412
普通預金	148,099
別段預金	1,215
小計	1,383,727
合計	1,416,045

2) 売掛金及びSC預け金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱富士エコー	13,469
東和産業㈱	4,970
㈱日本アクセス	3,321
ファーストキッチン㈱	1,685
真和商事㈱	1,176
その他	30,973
合計	55,596

(ロ)売掛金及びSC預け金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
426,062	8,108,674	8,479,140	55,596	99.3	10.8日

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3) 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
タバコ	549
珈琲関連用品	24
計	573
製品
ソース類	26,490
ケーキ類	7,083
計	33,574
合計	34,148

4) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
食材	44,348
店舗営業用消耗品	30,034
その他	24,544
合計	98,927

② 固定資産
1) 差入保証金

相手先	金額(千円)
杉浦忠商事㈱	80,000
菅電不動産㈱	45,500
㈱ミッドランズプロパティ	39,500
㈱クローバートーワ	30,000
笹井庸司・笹井恵子・笹井博江・笹井理恵	22,375
その他	153,492
合計	370,867

2) 敷金

相手先	金額(千円)
㈱東京交通会館	137,260
㈱小田急SCディベロップメント	116,205
東神開発㈱	86,138
㈱クローバートーワ	75,632
三井不動産㈱	68,380
京王電鉄㈱	63,193
その他	904,686
合計	1,451,497

③ 流動負債
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱久世	7,995
デリカフーズ㈱	4,349
㈲太洋	1,789
㈱ウエシマコーヒー	1,545
その他	16,819
合計	32,498

2) リース債務

相手先	金額(千円)
芙蓉総合リース㈱	8,515
トヨタモビリティ東京㈱	3,434
昭和リース㈱	2,865
三井住友ファイナンス&リース㈱	840
合計	15,655

3) 未払金

区分	金額(千円)
未払給与	81,367
損害保険料	12,490
退職金	11,985
㈱リクルート	9,476
その他	138,334
合計	253,654

④ 固定負債
1) 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社クローバートーワ	500,000
合計	500,000

2) リース債務

相手先	金額(千円)
トヨタモビリティ東京㈱	7,943
芙蓉総合リース㈱	1,653
合計	9,596