訂正有価証券報告書-第22期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	31,015
預金の種類
当座預金	1,351,261
普通預金	191,516
別段預金	1,240
定期預金	500,000
小計	2,044,018
合計	2,075,033

2)売掛金及びSC預け金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱富士エコー	12,034
真和商事㈱	3,350
㈱銀座千疋屋	2,336
東和産業㈱	2,299
ファーストキッチン㈱	2,086
その他	236,643
合計	258,751

(ロ)売掛金及びSC預け金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
55,596	6,308,853	6,105,699	258,751	95.9	9.0日

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3)商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
タバコ	488
珈琲関連用品	31
計	520
製品
ソース類	26,705
ケーキ類	6,147
計	32,852
合計	33,373

4)原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
食材	44,013
店舗営業用消耗品	30,708
その他	25,811
合計	100,533

5)未収入金

取引先	金額(千円)
東京都(感染拡大防止協力金)	307,792
神奈川県(感染拡大防止協力金)	132,699
千葉県(感染拡大防止協力金)	55,121
埼玉県(感染拡大防止協力金)	16,173
その他	17,249
合計	529,037

② 固定資産
1)差入保証金

相手先	金額(千円)
杉浦忠商事㈱	80,000
菅電不動産㈱	45,500
㈱ミッドランズプロパティ	39,500
㈱クローバートーワ	30,000
笹井庸司・笹井恵子・笹井博江・笹井理恵	22,375
その他	149,124
合計	366,499

2)敷金

相手先	金額(千円)
㈱東京交通会館	137,260
㈱小田急SCディベロップメント	116,205
東神開発㈱	97,521
㈱クローバートーワ	105,528
三井不動産㈱	78,380
京王電鉄㈱	63,193
その他	882,843
合計	1,480,933

③ 流動負債
1)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱久世	51,719
デリカフーズ㈱	22,624
三本珈琲㈱	11,954
㈱ウエシマコーヒー	5,947
中野大黒産業㈱	5,917
池伝㈱	5,760
その他	68,788
合計	172,713

2)リース債務

相手先	金額(千円)
トヨタモビリティ東京㈱	3,408
芙蓉総合リース㈱	1,645
合計	5,053

3)未払金

区分	金額(千円)
未払給与	127,973
芝税務署	34,639
㈱加賀	11,195
その他	126,761
合計	300,569

④ 固定負債
1)長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱日本政策金融公庫	300,000
㈱商工組合中央金庫	300,000
合計	600,000

2)リース債務

相手先	金額(千円)
トヨタモビリティ東京㈱	4,298
合計	4,298