有価証券報告書-第22期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	31,015
預金の種類
当座預金	1,351,261
普通預金	191,516
別段預金	1,240
定期預金	500,000
小計	2,044,018
合計	2,075,033

2) 売掛金及びSC預け金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱富士エコー	12,034
真和商事㈱	3,350
㈱銀座千疋屋	2,336
東和産業㈱	2,299
ファーストキッチン㈱	2,086
その他	236,643
合計	258,751

(ロ)売掛金及びSC預け金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
55,596	6,308,853	6,105,699	258,751	95.9	9.0日

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3) 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
タバコ	488
珈琲関連用品	31
計	520
製品
ソース類	26,705
ケーキ類	6,147
計	32,852
合計	33,373

4) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
食材	44,013
店舗営業用消耗品	30,708
その他	25,811
合計	100,533

5) 未収入金

取引先	金額(千円)
東京都(感染拡大防止協力金)	307,792
神奈川県(感染拡大防止協力金)	132,699
千葉県(感染拡大防止協力金)	55,121
埼玉県(感染拡大防止協力金)	16,173
その他	17,249
合計	529,037

② 固定資産
1) 差入保証金

相手先	金額(千円)
杉浦忠商事㈱	80,000
菅電不動産㈱	45,500
㈱ミッドランズプロパティ	39,500
㈱クローバートーワ	30,000
笹井庸司・笹井恵子・笹井博江・笹井理恵	22,375
その他	149,124
合計	366,499

2) 敷金

相手先	金額(千円)
㈱東京交通会館	137,260
㈱小田急SCディベロップメント	116,205
東神開発㈱	97,521
㈱クローバートーワ	105,528
三井不動産㈱	78,380
京王電鉄㈱	63,193
その他	882,843
合計	1,480,933

③ 流動負債
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱久世	51,719
デリカフーズ㈱	22,624
三本珈琲㈱	11,954
㈱ウエシマコーヒー	5,947
中野大黒産業㈱	5,917
池伝㈱	5,760
その他	68,788
合計	172,713

2) リース債務

相手先	金額(千円)
トヨタモビリティ東京㈱	3,408
芙蓉総合リース㈱	1,645
合計	5,053

3) 未払金

区分	金額(千円)
未払給与	127,973
芝税務署	34,639
㈱加賀	11,195
その他	126,761
合計	300,569

④ 固定負債
1) 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱日本政策金融公庫	300,000
㈱商工組合中央金庫	300,000
合計	600,000

2) リース債務

相手先	金額(千円)
トヨタモビリティ東京㈱	4,298
合計	4,298