有価証券報告書-第19期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	46,641
預金の種類
当座預金	405,464
普通預金	181,851
通知預金	27,591
別段預金	967
定期預金	606,389
小計	1,222,263
合計	1,268,904

2) 売掛金及びSC預け金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士エコー㈱	26,943
㈱サンシャインシティ	19,697
イオンリテール㈱	19,227
㈱そごう	16,590
㈱テーオーシー	15,723
その他	315,167
合計	413,348

(ロ)売掛金及びSC預け金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
383,894	8,144,200	8,114,747	413,348	95.2	17.9日

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3) 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
焼き菓子	415
タバコ	277
珈琲関連用品	36
計	729
製品
ソース類	28,064
ケーキ類	9,278
計	37,342
合計	38,071

4) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
食材	48,373
店舗営業用消耗品	21,750
その他	11,318
合計	81,442

② 固定資産
1) 差入保証金

相手先	金額(千円)
杉浦忠商事㈱	80,000
菅電不動産㈱	45,500
㈱ミッドランズプロパティ	39,500
㈱クローバートーワ	30,000
㈲クリハラ	27,000
その他	198,007
合計	420,007

2) 敷金

相手先	金額(千円)
小田急電鉄㈱	146,265
㈱東京交通会館	137,260
三井不動産商業マネジメント㈱	102,369
㈱アトレ	90,239
東神開発㈱	87,229
㈱クローバートーワ	73,708
京王電鉄㈱	63,193
㈱サンシャインシティ	55,410
㈱春陽堂ビル	52,241
その他	780,874
合計	1,588,793

③ 流動負債
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱久世	65,405
東京デリカフーズ㈱	32,083
㈱プロントコーポレーション	15,992
中沢乳業㈱	13,335
その他	127,685
合計	254,503

2) 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱りそな銀行	21,410
合計	21,410

3) リース債務

相手先	金額(千円)
芙蓉総合リース㈱	39,707
昭和リース㈱	15,558
三井住友ファイナンス&リース㈱	10,800
その他	3,227
合計	69,294

4) 未払金

区分	金額(千円)
未払給与	174,344
㈱シービーケー	27,194
北沢産業㈱	26,152
㈱山手クール	16,905
その他	225,483
合計	470,080

④ 固定負債
1) 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱りそな銀行	150,000
合計	150,000

2) リース債務

相手先	金額(千円)
芙蓉総合リース㈱	36,268
昭和リース㈱	12,642
三井住友ファイナンス&リース㈱	7,713
その他	4,763
合計	61,388