社債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

3) 1年内償還予定の社債

相手先	金額(千円)
第3回無担保社債	20,000
第4回無担保社債	30,000
第6回無担保社債	20,000
合計	70,000

4) リース債務

2016/07/29 16:39

#2 社債明細表、財務諸表（連結）

【社債明細表】

2016/07/29 16:39

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、1年以内の支払期日です。
長期借入金及び社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務の使途は運転資金及び設備投資資金であり、償還日は最長で決算日後5年以内であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「重要な会計方針」に記載されている「ヘッジ会計の方法」をご覧下さい。

2016/07/29 16:39