流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱久世	70,539
デリカフーズ㈱	29,088
中野大黒産業㈱	9,637
㈱ウエシマコーヒー	9,105
その他	112,757
合計	231,128

2) 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱りそな銀行	150,000
合計	150,000

3) リース債務

相手先	金額(千円)
芙蓉総合リース㈱	25,853
昭和リース㈱	9,467
三井住友ファイナンス&リース㈱	6,652
その他	3,165
合計	45,140

4) 未払金

区分	金額(千円)
未払給与	175,907
㈱明和工芸	36,331
㈱丹青社	26,460
東芝テック㈱	17,951
その他	289,178
合計	545,829

2019/07/26 11:55

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の資産合計は、前事業年度末に比べ1億56百万円増加し72億62百万円となりました。流動資産は前事業年度末に比べ96百万円増加し20億82百万円となりました。これは現金及び預金が31百万円増加したことが主な要因です。固定資産は前事業年度末に比べ59百万円増加し51億79百万円となりました。これは店舗等に係る有形固定資産が1億51百万円増加したことが主な要因です。
当事業年度末の負債合計は、前事業年度末に比べ26百万円減少し19億90百万円となりました。流動負債は前事業年度末に比べ1億47百万円増加し14億49百万円となりました。これは1年内返済予定の長期借入金が1億28百万円増加したことが主な要因です。固定負債は前事業年度末に比べ1億73百万円減少し5億41百万円となりました。これは長期借入金が1億50百万円減少したことが主な要因です。
当事業年度末の純資産は、前事業年度末に比べ1億82百万円増加し52億71百万円となりました。これは利益剰余金が1億82百万円増加したことが主な要因です。

2019/07/26 11:55