流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	31,015
預金の種類
当座預金	1,351,261
普通預金	191,516
別段預金	1,240
定期預金	500,000
小計	2,044,018
合計	2,075,033

2)売掛金及びSC預け金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱富士エコー	12,034
真和商事㈱	3,350
㈱銀座千疋屋	2,336
東和産業㈱	2,299
ファーストキッチン㈱	2,086
その他	236,643
合計	258,751

(ロ)売掛金及びSC預け金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

55,5966,308,8536,105,699258,75195.99.0日(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3)商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
タバコ	488
珈琲関連用品	31
計	520
製品
ソース類	26,705
ケーキ類	6,147
計	32,852
合計	33,373

4)原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
食材	44,013
店舗営業用消耗品	30,708
その他	25,811
合計	100,533

5)未収入金

取引先	金額(千円)
東京都(感染拡大防止協力金)	307,792
神奈川県(感染拡大防止協力金)	132,699
千葉県(感染拡大防止協力金)	55,121
埼玉県(感染拡大防止協力金)	16,173
その他	17,249
合計	529,037

2021/12/16 15:13

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ 財政状態について
当事業年度末の資産合計は、前事業年度末に比べ3億53百万円増加し71億14百万円となりました。流動資産は前事業年度末に比べ11億98百万円増加し31億14百万円となりました。これは現金及び預金が6億58百万円増加したことが主な要因です。固定資産は前事業年度末に比べ8億44百万円減少し40億円となりました。これは不動産の売却により有形固定資産が8億93百万円減少したことが主な要因です。
当事業年度末の負債合計は、前事業年度末に比べ4億63百万円増加し20億77百万円となりました。流動負債は前事業年度末に比べ3億84百万円増加し9億89百万円となりました。これは買掛金が1億40百万円増加したこと、未払消費税等が1億30百万円増加したことが主な要因です。固定負債は前事業年度末に比べ79百万円増加し10億88百万円となりました。これは新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、手許資金確保を目的とした長期借入金が1億円増加したことが主な要因です。

2021/12/16 15:13

#3 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(貸借対照表関係)
前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「未収入金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた170,038千円は、「未収入金」30,764千円、「その他」139,274千円として組み替えております。

2021/12/16 15:13