固定負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

固定負債
1)長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱日本政策金融公庫	300,000
㈱商工組合中央金庫	300,000
合計	600,000

2)リース債務

相手先	金額(千円)
トヨタモビリティ東京㈱	4,298
合計	4,298

2021/12/16 15:13

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末の資産合計は、前事業年度末に比べ3億53百万円増加し71億14百万円となりました。流動資産は前事業年度末に比べ11億98百万円増加し31億14百万円となりました。これは現金及び預金が6億58百万円増加したことが主な要因です。固定資産は前事業年度末に比べ8億44百万円減少し40億円となりました。これは不動産の売却により有形固定資産が8億93百万円減少したことが主な要因です。
当事業年度末の負債合計は、前事業年度末に比べ4億63百万円増加し20億77百万円となりました。流動負債は前事業年度末に比べ3億84百万円増加し9億89百万円となりました。これは買掛金が1億40百万円増加したこと、未払消費税等が1億30百万円増加したことが主な要因です。固定負債は前事業年度末に比べ79百万円増加し10億88百万円となりました。これは新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、手許資金確保を目的とした長期借入金が1億円増加したことが主な要因です。
当事業年度末の純資産は、前事業年度末に比べ1億10百万円減少し50億36百万円となりました。これは利益剰余金が1億9百万円減少したことが主な要因です。

2021/12/16 15:13