流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	30,089
預金の種類
当座預金	1,480,747
普通預金	387,152
別段預金	1,265
定期預金	1,800,000
小計	3,669,164
合計	3,699,254

2)売掛金及びSC預け金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱富士エコー	15,800
㈱ソラリス	5,588
真和商事㈱	4,151
㈱久世	3,282
東和アミューズメント㈱	2,981
その他	405,470
合計	437,273

(ロ)売掛金及びSC預け金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

258,7517,695,2307,516,707437,27394.516.51日3)商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
タバコ	246
珈琲関連用品	152
計	398
製品
ソース類	31,992
ケーキ類	7,579
計	39,572
合計	39,970

4)原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
食材	66,929
店舗営業用消耗品	33,646
その他	22,731
合計	123,307

5)未収入金

相手先	金額(千円)
東京都(感染拡大防止協力金)	172,224
神奈川県(感染拡大防止協力金)	51,312
埼玉県(感染拡大防止協力金)	12,360
その他	9,909
合計	245,805

2025/05/29 9:49

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ 財政状態について
当事業年度末の資産合計は、前事業年度末に比べ14億4百万円増加し85億19百万円となりました。流動資産は前事業年度末に比べ15億45百万円増加し46億59百万円となりました。これは現金及び預金が16億24百万円増加したことが主な要因です。固定資産は前事業年度末に比べ1億40百万円減少し38億59百万円となりました。これは有形固定資産の建物(純額)が1億84百万円減少したことが主な要因です。
当事業年度末の負債合計は、前事業年度末に比べ7億65百万円増加し28億43百万円となりました。流動負債は前事業年度末に比べ6億28百万円増加し16億17百万円となりました。これは未払金が2億97百万円増加したこと、未払法人税等が4億39百万円増加したことが主な要因です。固定負債は前事業年度末に比べ1億37百万円増加し12億25百万円となりました。これは資産除去債務が1億35百万円増加したことが主な要因です。

2025/05/29 9:49