長期借入金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	30,089
預金の種類
当座預金	1,480,747
普通預金	387,152
別段預金	1,265
定期預金	1,800,000
小計	3,669,164
合計	3,699,254

2025/05/29 9:49

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定のリース債務	5,053	2,230	―	―
長期借入金	600,000	600,000	―	2024年3月20日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	4,298	2,264	―	2023年5月1日～2025年2月17日

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金は利子補給を受けており、平均利率は利子補給後で記載しております。

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動の結果、使用した資金は65百万円で、前事業年度と比較して1億円増加しました。これは主に長期借り入れによる収入が6億円減少し、長期借入金の返済による支出が5億円減少したことによるものです。
(4)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

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#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、1年以内の支払期日です。
長期借入金及びファイナンスリース取引に係るリース債務の使途は運転資金及び設備投資資金であり、返済日は最長で決算日後3年以内であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

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