流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	31,129
預金の種類
当座預金	1,582,849
普通預金	200,475
別段預金	2,659
定期預金	2,200,000
小計	3,985,983
合計	4,017,113

2)売掛金及びSC預け金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱富士エコー	17,280
真和商事㈱	5,332
東和アミューズメント㈱	5,215
㈱ソラリス	5,110
㈱久世	4,589
その他	461,913
合計	499,443

(ロ)売掛金及びSC預け金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	366

506,41311,761,77011,768,741499,44395.915.653)商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
タバコ	218
珈琲関連用品	126
計	345
製品
ソース類	29,289
ケーキ類	13,161
計	42,451
合計	42,796

4)原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
食材	70,286
店舗営業用消耗品	40,801
その他	34,141
合計	145,229

2025/05/29 10:08

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ 財政状態について
当事業年度末の資産合計は、前事業年度末に比べ2億77百万円増加し87億20百万円となりました。流動資産は前事業年度末に比べ1億91百万円増加し48億92百万円となりました。これは現金及び預金が1億95百万円増加したことが主な要因です。固定資産は前事業年度末に比べ85百万円増加し38億28百万円となりました。これは有形固定資産の建物(純額)が52百万円増加したことが主な要因です。
当事業年度末の負債合計は、前事業年度末に比べ3億23百万円減少し21億4百万円となりました。流動負債は前事業年度末に比べ3億54百万円減少し13億76百万円となりました。これは1年内返済予定の長期借入金が6億円減少したことが主な要因です。固定負債は前事業年度末に比べ31百万円増加し7億28百万円となりました。これは退職給付引当金が24百万円増加したことが主な要因です。

2025/05/29 10:08