流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
1)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱久世	77,603
デリカフーズ㈱	32,052
三本珈琲㈱	11,222
中野大黒産業㈱	10,163
㈱東京めいらく	8,859
㈱カクヤス	8,466
その他	122,559
合計	270,927

2)リース債務

相手先	金額(千円)
トヨタモビリティ東京㈱	4,934
合計	4,934

3)未払金

区分	金額(千円)
未払給与	196,023
㈱テクノ菱和	25,859
北沢産業㈱	16,914
㈱加賀	14,143
㈱丹青社	12,815
その他	218,526
合計	484,283

2025/05/29 10:08

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末の資産合計は、前事業年度末に比べ2億77百万円増加し87億20百万円となりました。流動資産は前事業年度末に比べ1億91百万円増加し48億92百万円となりました。これは現金及び預金が1億95百万円増加したことが主な要因です。固定資産は前事業年度末に比べ85百万円増加し38億28百万円となりました。これは有形固定資産の建物(純額)が52百万円増加したことが主な要因です。
当事業年度末の負債合計は、前事業年度末に比べ3億23百万円減少し21億4百万円となりました。流動負債は前事業年度末に比べ3億54百万円減少し13億76百万円となりました。これは1年内返済予定の長期借入金が6億円減少したことが主な要因です。固定負債は前事業年度末に比べ31百万円増加し7億28百万円となりました。これは退職給付引当金が24百万円増加したことが主な要因です。
当事業年度末の純資産は、前事業年度末に比べ6億円増加し66億16百万円となりました。これは利益剰余金が5億83百万円増加したことが主な要因です。

2025/05/29 10:08